| Korollinen velka 30.9.2023 | milj. euroa |
|---|---|
| Vaihtovelkakirjalainat* | 118 |
| Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta |
99 |
| Vuokrasopimusvelat | 168 |
| Muut pitkäaikaiset lainat | 11 |
| Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta | - |
| Yritystodistukset | - |
| Muut lyhytaikaiset velat ja sitoumukset | 0 |
| Yhteensä | 396 |
* Osa vaihtovelkakirjalainasta on raportoitu omana pääomana.
| VALMIUSLUOTTO-OHJELMAT 30.9.2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Maturiteetti | Määrä (milj. euroa) | Valmiusluotto (milj. euroa) | Käyttömäärä (milj. euroa) | Käytettävissä oleva määrä (milj. euroa) | |
| Valmiusluotto 700 milj. euroa |
helmikuu 2027 | 700 | 700 | 0 | 700 |
|
Valmiusluotto, Finnvera |
joulukuu 2025 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| Suomalainen yritystodistusohjelma | N/A | 800 | 800 | 0 | 800 |
Luottoluokitukset
Moody’sin yhtiöluokitus
Luokitus (Issuer corporate family rating, CFR): Ba2
Näkymä: Vakaa
Päivämäärä: 19.5.2023
| Joukkovelkakirjalainat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joukkovelkakirjalaina | Jakso | Takaisinmaksu | Korko | Listaus | ISIN-koodi | Seurantakoodi | Lisätiedot |
| 125 milj. euroa |
2020–2025 |
9.7.2025 |
5% |
XS2200501653 |
Vaihtohinta on 2,9448 euroa |
||
Listalleottoesitteet
Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa tai Singaporessa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.
Outokummun 2025 erääntyvä vakuudeton 125 miljoonan euron vaihtovelkakirjalaina (englanniksi)