| Korollinen velka 30.9.2022 | Tase (milj. euroa) |
|---|---|
| Vaihtovelkakirjalainat* | 114 |
| Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta |
113 |
| Eläkelainat | 154 |
| Vuokrasopimusvelat | 171 |
| Muut pitkäaikaiset lainat | 12 |
| Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta | 0 |
| Yritystodistukset | 84 |
| Yhteensä | 647 |
* Sisältää järjestelypalkkiot, jotka tuloutetaan lainan juoksuajalla. Osa vaihtovelkakirjalainasta on raportoitu omana pääomana.
Valmiusluotto-ohjelmat
| 30.9.2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Maturiteetti | Määrä (milj. euroa) | Valmiusluotto (milj. euroa) | Käyttömäärä (milj. euroa) | Käytettävissä oleva määrä (milj. euroa) | |
| Valmiusluotto 700 milj. euroa |
28.2.2026 | 700 | 700 | 0 | 700 |
|
Valmiusluotto, Finnvera |
8.12.2025 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| Suomalainen yritystodistusohjelma | N/A | 800 | 800 | 84 | 716 |
Luottoluokitukset
Moody’sin yhtiöluokitus
Luokitus (Issuer corporate family rating, CFR): Ba3
Näkymä: Positiivinen
Päivämäärä: 15.9.2022
(Aiempi 15.11.2021 annettu näkymä: Vakaa)
Tietoa joukkovelkakirjalainoista
| Joukkovelkakirjalainat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joukkovelkakirjalaina | Jakso | Takaisinmaksu | Korko | Listaus | ISIN-koodi | Seurantakoodi | Lisätiedot |
| 125 milj. euroa |
2020–2025 |
9.7.2025 |
5% |
XS2200501653 |
vaihtohinta on 3,273 euroa | ||
Listalleottoesitteet
Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa tai Singaporessa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.
Outokummun 2025 erääntyvä vakuudeton 125 miljoonan euron vaihtovelkakirjalaina (englanniksi)